Laporan Keuangan Koperasi.

KOPERASI Karya Indah Cempaka
NERACA
PERIODE : 01 JANUARI 2010 – 31 DESEMBER 2010
                 
KETERANGAN  AWAL PERIODE   PERIODE BERJALAN   AKHIR PERIODE    KETERANGAN  AWAL PERIODE   PERIODE BERJALAN   AKHIR PERIODE 
                 
 AKTIVA          KEWAJIBAN      
Aktiva Lancar         Kewajiban Lancar      
Kas            9,279,371        1,358,573        10,637,944   Hutang DKI – JP                      –                      –                          –
Kas Kecil           9,279,371        1,358,573        10,637,944   Hutang Usaha      33,221,514    (21,399,892)         11,821,622
          Hutang Bank BSM      30,859,014    (19,037,392)         11,821,622
Bank       241,600,633   (136,278,064)      105,322,569   Hutang Jamsostek           862,500         (862,500)                          –
Bank – CIMB                          –                       –                         –   Hutang Karyawan        1,500,000      (1,500,000)                          –
Bank – Syariah (Tahapan)                          –                       –                         –          
Bank – Syariah (Giro)       241,600,633   (136,278,064)      105,322,569   Hutang PPN & PPh Badan      15,615,550         (614,154)         15,001,396
Piutang KIC – Voucher           2,195,000          (229,000)          1,966,000   PPN Keluaran                      –                      –                          –
Piutang KIC – Snack           9,537,000        1,320,000        10,857,000   PPN Masukan                      –                      –                          –
Piutang KIC – Atas Pot Kop Dec (Deduct Salary)                          –    178,474,974      178,474,974   PPh Badan      15,615,550         (614,154)         15,001,396
Piutang Usaha       376,826,069     (23,157,863)      353,668,206   Jumlah KEWAJIBAN LANCAR      48,837,064    (22,014,046)         26,823,018
Piutang Karyawan – Koperasi       225,153,505     (42,427,687)      182,725,818          
Piutang Karyawan – DKI           6,884,978       (6,884,978)                         –          
Piutang BSM – Kesalahan AutoDebet                          –      14,602,023        14,602,023          
Piutang Karyawan – Barang2 Lainnya         14,787,585      48,552,775        63,340,360          
Piutang Karyawan – BSM       130,000,001     (51,999,996)        78,000,005   Kewajiban Jangka Panjang      
Piutang atas Advance Barang Lain                          –      15,000,000        15,000,000   Hutang BCA                      –                      –                          –
Persediaan Barang Dagangan         15,194,475      15,300,440        30,494,915   Hutang Jangka Panjang Lain                      –                      –                          –
Jumlah AKTIVA LANCAR       654,632,548      36,789,060      691,421,608   Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                      –                      –                          –
Aktiva Tetap                
Peralatan Kantor           8,446,400       (5,195,133)          3,251,267          
HP Peralatan Koperasi         16,249,900       (7,635,000)          8,614,900          
Akum. Peny. Peralatan koperasi          (7,803,500)        2,439,867        (5,363,633)    EKUITAS      
Kendaraan                          –                       –                         –   Simpanan Wajib    428,393,300      21,250,000       449,643,300
HP Kendaraan                          –                       –                         –   Simpanan Pokok      18,370,000           150,000         18,520,000
Akum. Peny. Kendaraan                          –                       –                         –   SHU    167,478,584    (73,783,470)         93,695,114
          SHU – Atas Penjualan Brg Lainnya (Anggota)             589,002              589,002
                 Laba Ditahan TH2012      105,009,774       105,009,774
                 
          Dana Sosial – Atas Penjualan Brg Lainnya                      –           392,667              392,667
Jumlah AKTIVA TETAP           8,446,400       (5,195,133)          3,251,267   Jumlah EKUITAS    614,241,884      53,607,973       667,849,857
                 
JUMLAH AKTIVA       663,078,948      31,593,927 694,672,875   JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS    663,078,948      31,593,927       694,672,875
                 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s